Zi si tu cum că în cursul unei luni înregistrările contabile curente sunt ale firmei X:
Încasări în numerar prin casa în lei
încasări din vânzări magazin propriu en-detail;
încasări creanţe clienţi şi debitori diverşi;
ridicări numerar din conturi bancare în lei;
restituiri avans decontare neutilizat;
încasări sume creditate de asociaţi pe perioade determinate;
Plăţi în numerar prin casa în lei, care cuprind :
plata datoriilor la furnizori;
depuneri de numerar în conturile bancare;
acordare de avansuri de trezorerie;
plată avans şi rest de plată salarii personal;
restituiri sume avansate de asociaţi;
plăţi în numerar prin trezorerie;
plăţi la furnizor a facturilor reprezentând nevoi proprii societate;
plata chiriei pentru spaţiu şi mijloacele de transport luate cu chirie conform contractelor de închiriere;
mai bagi niște formule și o diagramă și gata, ai 10!